Pengaruh Expected Return dan Deviation Standard Terhadap Realized Return Sebagai Unsur Utama Pembentukan Portofolio Optimal
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Apriliani, F., & Hartini, E. F. (2016). Keuangan Pengaruh Return on Asset dan Return on
Equity Pengaruh Return on Asset dan Return on Equity terhadap Return Saham
Emiten LQ45.
Ardelia, I., & Dewi, F. R. (2016). Analisis Kinerja Portofolio Optimal Saham Sektor
Pertambangan dan Saham Sektor Perdagangan.
Bangun, D. H., Anantadjaya, S. P. D., & Lahindah, L. (2012). 70 Portofolio Optimal
Menurut Markowitz Model dan ingle Index Model: Studi Kasus pada Indeks LQ45.
Chandra, L., & Hapsari, Y. D. (2014). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Dengan
Menggunakan Model Markowitx untuk Saham LQ45 Periode 2008-2012.
Indriaty, F. (2008). Optimalisasi Portofolio Saham, Portofolio Obligasi, dan Portofolio
Campuran (Saham dan Obligasi) Periode 2006-2007.
Negara, I. N. W., Langi, Y., & Manurung, T. (2020). Analisis Portofolio Saham Model
Mean-Variance Markowitz Menggunakan Metode Lagrange.
Paramitasari, R., & Mulyono. (2015). Analisis Portofolio untuk Menentukan Expected
Return Optimal dan Risiko Minimal pada Saham Perusahaan Telekomunikasi yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pracanda, D. G. S. P., & Abundanti, N. (2017). Pembentukan Portofolio Optimal Dengan
Menggunakan Model Markowitz pada Saham Indeks IDX30 di Bursa Efek
Indonesia.
Pratiwi, A. E., Dzulkirom, Moch., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Investasi Portofolio
Saham Pasar Modal Syariah Dengan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal
(Studi pada Saham Perusahaan yang Terdaftar Dalam Jakarta Islamic Indeks di
Bursa Efek Indonesia Periode Mei 2011 sampai Dengan November 2013).
Rifaldy, A., & Sedana, I. B. P. (2016). Optimasi Portofolio Saham Indeks Bisnis 27 di
Bursa Efek Indonesia (Pendekatan Model Markowitz).
Rosyida, A. G., & Mawardi, I. (2015). Perbandingan Tingkat Pengembaliat (Return),
Risiko dan Koefisien Variasi pada Saham Syariah dan Saham Non Syariah di Bursa
Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013.
Septyanto, D., & Kertopati, B. (2014). Analisa Pembentukan Portofolio Dengan
Menggunakan Model Markowitz dan Single Index Model pada Saham yang Masuk
dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013.
Setiawan, A. (2015). Analisis Pembentukan Portofolio yang Efisien dengan Model
Markowitz pada Perusahaan Asuransi di Indonesia.
Setyawan, W. N., & Suwitho. (2017). Metode Markowitz untuk Menentukan Portofolio
Optimal pada Perusahaan Retail di BEI.
Sukarno, M. (2007). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Menggunakan
Metode Single Indeks di Bursa Efek Jakarta.
Utomo, W. (2007). Analisis Pengaruh Beta dan Varian Return Saham terhadap Return
Saham
Refbacks
- There are currently no refbacks.